天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-399,110.04 |
-26,972.90 |
-87,196.85 |
-9,896.63 |
| 本期利润 |
551,302.09 |
1,432,584.34 |
-293,267.97 |
-265,447.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.22 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
22.91 |
-5.02 |
-4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.32 |
23.77 |
-4.62 |
-4.11 |
| 期末可供分配利润 |
-481,567.33 |
-42,397.77 |
-554,910.80 |
-251,633.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,025,124.96 |
7,760,653.09 |
5,945,025.33 |
5,875,043.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.49 |
18.68 |
-8.54 |
-4.11 |
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