易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
309,875.04 |
-476,963.47 |
-47,612.33 |
-7,586.01 |
| 本期利润 |
403,097.66 |
10,604,637.63 |
-210,421.72 |
-154,287.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.47 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
45.46 |
-2.21 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
15.31 |
-2.00 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-519,151.36 |
-844,048.86 |
-378,870.31 |
-153,390.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
54,314,244.54 |
54,925,827.54 |
10,463,319.32 |
9,934,099.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.60 |
13.56 |
-3.49 |
-1.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
