易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
921,699.99 |
-1,694,005.09 |
-2,057,642.94 |
-690,781.67 |
| 本期利润 |
4,517,801.28 |
-213,015.05 |
-1,309,409.22 |
-2,099,028.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
-0.53 |
-3.20 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
1.33 |
-1.47 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,278,705.57 |
-1,890,267.49 |
-2,341,539.92 |
-2,177,040.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
74,495,070.41 |
37,884,378.04 |
38,563,725.21 |
65,144,653.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
-1.94 |
-4.65 |
-3.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
