中欧锐意成长混合发起C(019154)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,751.18 |
-62,974.18 |
-67,532.62 |
-23,259.83 |
| 本期利润 |
34,699.41 |
-72,082.24 |
-84,082.54 |
-13,031.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
-14.72 |
-11.30 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
-0.57 |
-10.58 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-67,615.21 |
-50,060.24 |
-109,751.31 |
-26,676.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
976,172.83 |
366,151.45 |
713,290.22 |
788,219.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.36 |
-3.62 |
-13.33 |
-3.07 |
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