国联国企改革混合C(019150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,624,298.08 |
12,782,127.96 |
248,030.08 |
-1,372,421.82 |
| 本期利润 |
12,115,800.44 |
22,710,120.81 |
3,431,886.88 |
-741,033.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.30 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
17.23 |
4.28 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
14.04 |
4.04 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
220,470,929.74 |
129,439,187.86 |
35,677,138.48 |
25,806,979.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.89 |
0.73 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
502,958,996.06 |
274,456,580.43 |
84,745,154.37 |
64,905,377.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.89 |
1.73 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.96 |
12.95 |
3.04 |
-0.95 |
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