| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26.21 | -11.01 | 21.05 |
| 本期利润 | 76.08 | 17.02 | -8.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.77 | 0.85 | -0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.81 | 0.86 | -0.42 |
| 期末可供分配利润 | 133.84 | 96.62 | 92.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,070.33 | 2,011.27 | 1,994.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 0.44 | -0.42 |
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