| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,799,513.02 | 1,191,135.58 | 82,981.38 |
| 本期利润 | 2,008,010.70 | 1,385,486.50 | 117,617.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.20 | 4.75 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.15 | 3.59 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 3,427,610.52 | 573,505.57 | 71,556.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 104,772,332.62 | 15,579,723.23 | 49,393,483.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 3.82 | 0.22 |
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