| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 713,981.18 | 963,080.81 | -10,039.21 |
| 本期利润 | 1,056,300.97 | 1,053,770.17 | -1,623,549.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.10 | -0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.66 | 11.15 | -16.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.33 | 10.57 | -16.13 |
| 期末可供分配利润 | 1,695,555.81 | 977,163.69 | -1,625,012.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.10 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 | 12,488,316.68 | 11,346,666.20 | 8,451,386.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.11 | 0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.89 | 10.57 | -16.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
