广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
385,456.07 |
128,087.40 |
-18,384.47 |
610,704.65 |
| 本期利润 |
1,027,489.00 |
1,081,257.49 |
-1,107,104.13 |
1,261,122.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
3.82 |
-2.86 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
11.31 |
-1.40 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
654,898.76 |
368,896.45 |
140,478.01 |
465,808.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,222,726.13 |
17,601,510.17 |
38,172,763.07 |
48,592,264.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
13.31 |
0.37 |
1.80 |
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