天弘多元锐选一年持有混合A(019130)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,063,763.32 |
9,546,993.29 |
6,105,296.60 |
717,683.21 |
| 本期利润 |
250,708.49 |
11,690,863.39 |
4,022,559.54 |
-796,908.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
6.13 |
1.75 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
7.78 |
1.78 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,927,646.36 |
3,391,926.45 |
3,225,991.22 |
-796,908.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,200,439.80 |
60,288,939.20 |
230,858,510.96 |
226,800,939.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.69 |
7.40 |
1.42 |
-0.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
