中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,589,428.75 |
21,133,353.21 |
9,772,392.40 |
466,966.51 |
| 本期利润 |
-1,154,715.79 |
22,448,641.48 |
9,936,741.56 |
1,798,209.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
4.22 |
1.91 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
4.54 |
2.05 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
46,467,562.29 |
64,600,911.94 |
24,661,060.47 |
19,882,953.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
707,424,459.00 |
1,018,719,725.22 |
607,189,221.41 |
676,781,089.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.90 |
4.65 |
2.16 |
0.11 |
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