中欧诚悦债券A(019123)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,548,422.52 |
228,606,956.32 |
86,496,710.51 |
14,931,357.17 |
| 本期利润 |
18,688,519.05 |
343,878,816.00 |
108,592,665.72 |
27,568,269.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
8.50 |
3.19 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
8.04 |
3.28 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
393,466,181.77 |
482,632,780.28 |
134,687,361.41 |
15,280,304.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,416,553,606.78 |
8,367,069,274.45 |
4,252,212,125.87 |
3,136,816,040.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.62 |
9.03 |
4.23 |
0.92 |
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