| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 254,120.91 | 1,058,170.76 | -131,182.19 |
| 本期利润 | 1,032,290.84 | 2,357,532.69 | 582,626.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.22 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.78 | 20.88 | 5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.47 | 22.07 | 6.40 |
| 期末可供分配利润 | 1,442,098.74 | 1,110,824.52 | -132,478.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 15,711,814.56 | 13,828,267.12 | 11,102,133.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.22 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.63 | 21.75 | 6.12 |
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