景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(019118)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,416,720.45 |
18,417,487.78 |
5,402,771.04 |
603,693.58 |
| 本期利润 |
41,052,627.97 |
45,389,241.34 |
38,803,294.53 |
4,455,308.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.40 |
0.35 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
22.38 |
20.94 |
11.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
33.11 |
27.18 |
9.99 |
| 期末可供分配利润 |
44,401,510.27 |
24,550,480.23 |
8,779,228.92 |
1,110,895.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
450,294,244.86 |
263,820,359.98 |
252,770,668.27 |
101,558,015.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.94 |
1.85 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.86 |
46.41 |
39.88 |
9.99 |
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