| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 342,280.40 | 269,176.28 | 4,374.33 |
| 本期利润 | 265,059.92 | 512,466.61 | 4,734.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.56 | 4.95 | 0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.65 | 5.12 | 0.05 |
| 期末可供分配利润 | 269,715.13 | 273,574.41 | 4,374.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,274,582.60 | 10,537,866.24 | 10,005,872.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.70 | 5.17 | 0.05 |
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