南方智信混合C(019107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,195,242.30 |
10,689,014.68 |
126,181.33 |
-3,127,869.81 |
| 本期利润 |
13,104,432.63 |
20,801,205.40 |
355,819.92 |
-5,246,383.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
7.82 |
0.11 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.85 |
7.95 |
-0.46 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润 |
12,675,506.55 |
7,306,676.69 |
-3,576,004.79 |
-4,487,336.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
104,349,588.10 |
164,068,078.31 |
234,044,969.72 |
425,565,130.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.07 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
6.83 |
-1.50 |
-1.04 |
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