南方智信混合A(019106)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,244,562.25 |
5,069,565.70 |
557,907.01 |
-623,741.34 |
| 本期利润 |
5,124,179.75 |
8,099,021.57 |
20,757.65 |
-1,182,283.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.04 |
8.49 |
0.02 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
8.61 |
-0.16 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
5,577,654.78 |
3,245,932.68 |
-977,060.91 |
-1,132,159.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,728,158.64 |
62,868,995.94 |
92,001,274.25 |
126,699,742.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.60 |
7.64 |
-1.05 |
-0.89 |
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