博时安悦短债E(019104)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,639,641.42 |
6,351,732.20 |
1,368,850.47 |
1,101.66 |
| 本期利润 |
9,463,282.87 |
8,864,474.21 |
1,481,427.97 |
1,399.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
2.81 |
1.61 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.26 |
2.03 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
98,009,344.64 |
96,788,114.98 |
8,239,612.18 |
14,286.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,444,802,709.79 |
1,632,183,275.89 |
166,080,918.95 |
471,399.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.04 |
4.27 |
3.03 |
0.98 |
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