景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,113,304.35 |
16,936.38 |
-3,027.62 |
-1,845.92 |
| 本期利润 |
11,201,611.23 |
175,938.38 |
-428,380.48 |
-36,038.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
3.30 |
-14.08 |
-4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
10.15 |
-4.97 |
-6.53 |
| 期末可供分配利润 |
-798,905.79 |
-114,313.27 |
-638,096.16 |
-79,263.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
232,019,355.51 |
14,493,383.93 |
5,072,720.18 |
1,134,778.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.34 |
2.96 |
-11.18 |
-6.53 |
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