| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 86,962,414.93 | 30,655,167.64 | 73,010.76 |
| 本期利润 | 62,490,070.95 | 34,226,439.31 | 105,685.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.59 | 2.47 | 1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.69 | 2.88 | 2.05 |
| 期末可供分配利润 | 157,139,090.39 | 242,305,157.39 | 864,712.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,678,949,048.70 | 3,063,166,577.82 | 14,499,231.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.84 | 4.99 | 2.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
