华润元大信息传媒科技混合C(019089)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,248,831.48 |
833,982.54 |
-256,920.03 |
-19,956.36 |
| 本期利润 |
654,069.86 |
2,742,290.37 |
871,893.58 |
-147,910.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.49 |
0.26 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
17.84 |
10.36 |
-15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
31.08 |
15.33 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
5,420,474.85 |
5,800,212.25 |
3,203,249.04 |
524,390.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
0.87 |
0.75 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
11,515,193.24 |
20,205,554.80 |
11,384,733.38 |
1,550,455.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.10 |
3.04 |
2.68 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.84 |
22.48 |
7.76 |
-5.26 |
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