工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,818.18 |
-95,773.53 |
-31,866.93 |
-6,563.80 |
| 本期利润 |
742,744.55 |
-479,847.35 |
-463,084.37 |
-30,504.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
-17.05 |
-21.83 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.45 |
-3.88 |
-13.69 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
-389,780.49 |
-391,729.88 |
-679,624.81 |
-35,028.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,097,098.13 |
4,884,354.31 |
3,348,181.59 |
917,189.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.18 |
-7.42 |
-16.87 |
-3.68 |
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