| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,265,082.27 | 10,407,525.10 |
| 本期利润 | 15,610,473.83 | 11,120,208.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.48 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.17 | 2.18 |
| 期末可供分配利润 | 9,657,166.04 | 5,163,344.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 228,411,751.62 | 212,576,601.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 2.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
