| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,136,337.08 | 4,177,849.13 | 152,300.36 |
| 本期利润 | 942,964.01 | 4,841,942.26 | 157,866.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 4.74 | 0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | 8.21 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 10,660,187.61 | 6,645,260.56 | 10,603.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 256,800,815.35 | 114,107,524.91 | 971,951.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.08 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.29 | 8.21 | 1.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
