泰康长江经济带债券D(019074)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,552,317.70 |
18,236,195.56 |
3,542,272.21 |
- |
| 本期利润 |
3,356,820.94 |
15,471,496.72 |
5,694,968.03 |
- |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
2.54 |
1.75 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
4.35 |
2.75 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
15,083,903.38 |
84,817,297.60 |
37,242,269.44 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
- |
| 期末基金资产净值 |
172,679,030.60 |
1,062,958,870.92 |
592,260,710.43 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.21 |
3.59 |
0.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
