| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,549,706.12 | 3,157,811.53 | 8.34 |
| 本期利润 | 11,805,235.51 | 3,879,132.01 | 9.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.92 | 1.69 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.57 | 2.04 | 1.32 |
| 期末可供分配利润 | 33,663,364.60 | 38,543,579.14 | 37.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 527,785,747.76 | 747,290,009.53 | 1,017.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.94 | 3.38 | 1.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
