博时安盈债券E(019067)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,173,736.49 |
59,557,346.04 |
35,703,183.13 |
2,086,639.13 |
| 本期利润 |
7,939,527.25 |
55,193,329.57 |
37,554,829.99 |
2,682,099.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
2.29 |
1.29 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
2.93 |
1.73 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
318,302,983.38 |
212,657,933.16 |
721,853,391.73 |
143,026,988.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,943,716,272.07 |
1,327,576,710.59 |
4,395,890,048.49 |
878,149,528.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.51 |
3.74 |
2.54 |
0.79 |
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