兴证全球恒荣债券C(019064)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
579,206.91 |
222,762.94 |
79,984.82 |
39,594.04 |
| 本期利润 |
122,290.62 |
638,599.68 |
86,899.03 |
46,011.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
11.48 |
1.57 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
4.46 |
1.67 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
4,720,803.30 |
3,290,970.34 |
19,282.81 |
42,107.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
202,958,783.20 |
274,332,799.62 |
4,727,606.13 |
11,480,420.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.94 |
4.95 |
2.15 |
0.47 |
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