| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,035,573.75 | 4,346,442.46 | -433,854.58 |
| 本期利润 | 7,470,300.36 | 7,217,217.20 | 810,476.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.90 | 6.71 | 0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.22 | 5.63 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | 2,568,581.65 | 3,061,070.92 | -414,316.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 40,398,293.37 | 52,423,808.79 | 154,268,532.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.79 | 6.20 | 0.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
