富国价值成长混合A(019054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,495,435.33 |
7,035,573.75 |
4,346,442.46 |
-433,854.58 |
| 本期利润 |
5,645,737.46 |
7,470,300.36 |
7,217,217.20 |
810,476.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.74 |
9.90 |
6.71 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.70 |
6.22 |
5.63 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
7,116,090.99 |
2,568,581.65 |
3,061,070.92 |
-414,316.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,681,898.96 |
40,398,293.37 |
52,423,808.79 |
154,268,532.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.83 |
6.79 |
6.20 |
0.54 |
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