华商元亨混合C(019053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,172,309.73 |
78,966,333.19 |
-759,053.13 |
-318,347.16 |
| 本期利润 |
312,909,502.92 |
151,356,606.52 |
-1,999,479.88 |
110,769.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.68 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.63 |
38.93 |
-6.06 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.84 |
29.18 |
1.77 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
223,281,039.67 |
284,771,425.38 |
27,394,360.24 |
5,653,460.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.28 |
0.44 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,213,686,951.45 |
1,642,178,163.06 |
94,986,166.73 |
18,816,930.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.59 |
1.51 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.93 |
26.34 |
-0.47 |
-2.20 |
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