| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -34,095.68 | -42,759.30 | -165.42 |
| 本期利润 | -11,426.97 | -45,976.87 | -3,206.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.08 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.13 | -8.77 | -0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.12 | -7.69 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | -28,164.02 | -37,146.86 | 2,523.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 496,167.00 | 473,007.83 | 579,337.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.93 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.58 | -7.28 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
