| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 135,891,469.11 | 261,319,788.92 | 116,644,191.96 |
| 本期利润 | 4,540,218.91 | 399,707,902.48 | 177,971,895.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.10 | 5.70 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 6.12 | 2.43 |
| 期末可供分配利润 | 27,253,992.71 | 58,060,678.49 | 36,415,597.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,309,059,987.44 | 5,782,321,489.19 | 6,960,192,395.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.71 | 6.51 | 2.81 |
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