| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 27,364,959.06 | 14,770,226.09 | -27,258.87 |
| 本期利润 | 38,982,042.15 | 29,681,172.06 | 51,296.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.29 | 0.23 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.64 | 6.85 | 9.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.15 | 8.12 | -2.33 |
| 期末可供分配利润 | 65,703,427.31 | 134,015,977.19 | 911,519.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.88 | 0.77 | 0.79 |
| 期末基金资产净值 | 249,620,869.36 | 583,190,104.23 | 3,562,987.07 |
| 期末基金份额净值 | 3.33 | 3.36 | 3.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.66 | 5.60 | -2.33 |
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