信澳星耀智选混合C(019031)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,711,400.50 |
10,093,657.71 |
-15,348,489.46 |
-1,061,531.04 |
| 本期利润 |
14,821,845.14 |
8,677,621.97 |
-23,877,796.17 |
-2,191,862.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.96 |
5.01 |
-12.00 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.51 |
7.76 |
-10.75 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
16,117,022.26 |
7,256,342.43 |
-21,149,961.33 |
-46,986.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.08 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
79,234,454.03 |
101,035,830.60 |
175,220,406.80 |
232,714,184.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.08 |
0.89 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.53 |
7.74 |
-10.77 |
-0.02 |
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