易方达信息行业精选股票C(019024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,463,156.87 |
28,375,651.97 |
116,342.06 |
-353.29 |
| 本期利润 |
29,513,899.39 |
30,584,773.11 |
991,248.90 |
-123.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.32 |
0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
38.14 |
22.81 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.16 |
15.90 |
5.80 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-17,074,625.73 |
-52,791,225.80 |
-2,819,439.79 |
-13,114.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
402,689,509.09 |
332,605,811.50 |
10,466,452.18 |
38,228.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.86 |
0.79 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.05 |
10.70 |
1.05 |
-4.49 |
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