| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,170,387.35 | 3,809,375.78 | 3,655,875.49 |
| 本期利润 | 8,186,159.56 | 4,822,036.68 | 3,655,623.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.82 | 1.79 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.16 | 1.92 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | 5,481,954.22 | 3,958,986.08 | 2,672,501.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 148,650,133.75 | 174,363,517.15 | 272,295,949.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.19 | 2.93 | 0.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
