中欧国企红利混合C(019016)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,894,350.56 |
16,296,039.04 |
15,786,287.28 |
-1,847,712.19 |
| 本期利润 |
986,445.79 |
27,986,146.43 |
14,989,083.65 |
-7,636,860.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
12.13 |
6.25 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
14.32 |
10.39 |
-3.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,716,700.46 |
6,488,887.04 |
17,085,849.25 |
-6,433,451.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
71,149,805.94 |
123,892,192.42 |
329,176,381.54 |
161,490,584.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
9.95 |
6.16 |
-3.83 |
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