中欧国企红利混合A(019015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,065,253.98 |
8,029,190.21 |
4,142,095.62 |
-844,676.48 |
| 本期利润 |
764,537.71 |
10,577,865.40 |
8,234,438.29 |
-4,052,756.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
14.38 |
11.07 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
15.02 |
10.72 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,045,572.54 |
2,960,872.58 |
5,603,523.34 |
-3,540,236.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,803,833.14 |
49,664,508.78 |
99,540,364.31 |
92,735,784.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
10.79 |
6.65 |
-3.68 |
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