景顺长城中国回报混合C(018995)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-63,664,820.53 |
-9,493,086.36 |
-1,484,414.58 |
-511,079.85 |
| 本期利润 |
8,598,922.21 |
-27,665,276.14 |
-2,095,591.87 |
-4,905,519.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-1.21 |
-0.18 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
-96.28 |
-15.16 |
-24.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
-6.32 |
-18.50 |
-22.31 |
| 期末可供分配利润 |
-24,963,771.64 |
36,390,947.33 |
435,331.63 |
5,625,627.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.15 |
0.08 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
338,185,048.88 |
300,221,015.98 |
5,603,986.30 |
25,281,698.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.08 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.82 |
-27.22 |
-36.68 |
-22.31 |
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