中欧数字经济混合发起A(018993)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
843,917.79 |
536,307.55 |
-1,312,269.85 |
-255,343.88 |
| 本期利润 |
29,768,575.60 |
3,479,398.49 |
-1,220,901.92 |
-259,389.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.27 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.53 |
26.42 |
-10.48 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.48 |
29.40 |
-9.87 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
8,874,405.51 |
202,200.09 |
-1,583,675.96 |
-260,633.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
424,412,171.37 |
26,107,726.66 |
11,004,470.81 |
11,932,057.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.27 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.29 |
26.63 |
-11.80 |
-2.14 |
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