博时双季益六个月持有期债券A(018988)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
906,785.13 |
2,687,947.21 |
1,277,833.45 |
273,113.48 |
| 本期利润 |
715,980.56 |
3,075,537.70 |
1,888,352.90 |
321,674.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
3.57 |
1.52 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
5.61 |
1.50 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,827,955.64 |
2,182,893.75 |
989,848.68 |
273,113.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,647,787.37 |
43,530,996.68 |
87,713,536.22 |
149,152,237.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.07 |
5.84 |
1.72 |
0.22 |
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