富安达科技领航混合C(018987)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-32,073.20 |
65,509.47 |
-29,074.88 |
-40,908.13 |
| 本期利润 |
86,905.20 |
55,722.18 |
-28,711.24 |
-26,072.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
10.21 |
-7.13 |
-14.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
3.42 |
-1.84 |
-12.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,302,645.89 |
-974,055.49 |
-507,706.90 |
-397,592.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.53 |
-0.58 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,724.57 |
883,456.06 |
400,252.16 |
338,941.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.48 |
0.46 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.34 |
-9.86 |
-14.44 |
-12.84 |
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