国泰君安新材料混合发起C(018984)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,590.89 |
-259,048.45 |
-125,247.69 |
34,427.72 |
| 本期利润 |
89,932.33 |
-174,189.54 |
-227,126.80 |
-17,383.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
-9.66 |
-12.21 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
-8.37 |
-10.86 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-204,408.42 |
-219,220.16 |
-233,954.92 |
-15,014.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,021,311.79 |
1,846,353.46 |
1,799,602.70 |
2,071,037.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.89 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.60 |
-9.03 |
-11.50 |
-0.72 |
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