国泰君安新材料混合发起A(018983)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,356.95 |
-1,162,728.77 |
-554,998.01 |
176,877.45 |
| 本期利润 |
357,013.79 |
-768,830.88 |
-1,040,393.91 |
-85,062.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
-9.27 |
-11.94 |
-0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
-8.01 |
-10.69 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-765,644.45 |
-927,090.11 |
-1,120,478.73 |
-57,229.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,152,111.92 |
8,179,373.22 |
8,858,655.38 |
9,358,004.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.89 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.91 |
-8.57 |
-11.23 |
-0.61 |
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