| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,273,951.00 | 100.57 | 144.93 |
| 本期利润 | 5,266,009.88 | 184.52 | 158.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.26 | 2.49 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.04 | 2.47 | 1.41 |
| 期末可供分配利润 | 80,725,286.14 | 279.90 | 598.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 808,416,970.22 | 4,155.62 | 11,158.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.52 | 3.91 | 1.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
