国泰君安量化选股混合发起D(018963)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,200,751.62 |
-1,405,604.18 |
-64,978,903.13 |
-24,976,346.14 |
| 本期利润 |
22,527,579.59 |
-25,441,478.57 |
-81,525,514.19 |
-23,517,422.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.91 |
-5.32 |
-13.73 |
-4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.53 |
6.94 |
-10.21 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
35,470,158.47 |
34,056,389.21 |
-28,164,579.13 |
23,389,986.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
302,975,289.09 |
409,556,119.71 |
337,873,752.60 |
854,505,674.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.10 |
0.92 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
-0.43 |
-16.40 |
-6.89 |
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