永赢易弘债券C(018960)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
939,792.60 |
466,278.16 |
39,010.71 |
8.69 |
| 本期利润 |
546,460.13 |
862,738.99 |
62,263.04 |
41.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
8.35 |
2.01 |
9.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
5.49 |
2.51 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
7,489,200.83 |
2,891,718.37 |
1,483,377.75 |
2,858.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
55,708,771.25 |
23,762,360.77 |
13,731,053.40 |
29,301.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
6.48 |
3.48 |
0.94 |
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