中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,528,217.32 |
37,359,276.50 |
16,672,641.49 |
9,475,556.29 |
| 本期利润 |
12,935,133.92 |
75,587,100.76 |
31,047,114.65 |
12,100,183.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
5.85 |
3.01 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
5.87 |
3.06 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
30,902,570.75 |
14,275,886.37 |
2,918,220.78 |
9,475,556.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,057,685,842.41 |
2,054,652,241.43 |
1,029,916,321.20 |
1,022,099,183.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
7.14 |
4.29 |
1.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
