| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 114,694,729.21 | -52,661,874.97 | -57,812.74 |
| 本期利润 | 166,340,126.41 | -46,063,485.46 | 120,127.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | -0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 22.50 | -6.21 | 0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 42.82 | 15.10 | -6.86 |
| 期末可供分配利润 | 87,709,447.55 | -70,554,050.03 | -4,680,882.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | -0.12 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 565,130,105.30 | 648,808,411.35 | 54,550,009.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.07 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.02 | 7.20 | -6.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
