中航机遇领航混合发起C(018957)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-85,892,505.50 |
114,694,729.21 |
-52,661,874.97 |
-57,812.74 |
| 本期利润 |
75,802,678.98 |
166,340,126.41 |
-46,063,485.46 |
120,127.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.25 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
22.50 |
-6.21 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.06 |
42.82 |
15.10 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润 |
148,636,125.20 |
87,709,447.55 |
-70,554,050.03 |
-4,680,882.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
935,720,654.31 |
565,130,105.30 |
648,808,411.35 |
54,550,009.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.33 |
1.07 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.71 |
33.02 |
7.20 |
-6.86 |
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