中航机遇领航混合发起A(018956)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,710,821.61 |
21,534,269.02 |
-3,328,058.05 |
-784,951.14 |
| 本期利润 |
19,023,194.96 |
13,417,869.95 |
-4,771,020.75 |
-765,427.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.17 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.31 |
15.50 |
-6.14 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.42 |
43.68 |
15.44 |
-6.62 |
| 期末可供分配利润 |
20,844,724.81 |
18,877,613.87 |
-9,125,622.80 |
-1,173,704.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
125,008,124.20 |
116,321,324.23 |
88,395,583.57 |
14,132,009.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.34 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.57 |
34.17 |
7.80 |
-6.62 |
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